외환 파생 상품 pdf

파생 상품이란 무엇입니까?

거래 및 금융 분야에서 파생 상품은 계약을 통한 투자에 사용되는 도구로 간주됩니다. 그 가치는 & # 8220; 파생 된 & # 8221; 일반적으로 기본 자산 또는 단순히 기초 자산으로 언급되는 다른 자산의 원천으로부터 (또는 그에 기초하여) 결정됩니다. 다시 말해, 파생 계약은 다른 유형의 금융 상품이나 비금융 자산을 구매하거나 판매 할 수있는 계약입니다. 파생 상품 계약의 일반적인 유형에는 옵션, 선도, 선물 및 스왑이 포함됩니다.

파생 상품과 함께 일반적으로 사용되는 다양한 유형의 기초 자산에는 주식 또는 주식 지수, 고정 수입 증권, 통화, 상품, 신용 이벤트 및 기타 유형의 파생 상품이 포함됩니다. 파생 상품은 일반적으로 미래의 시장 요인의 변화 가능성에 대비하여 미래의 시장 가치에 대한 추측 또는 헤지 목적으로 투자자가 사용합니다.

기본 자산의 직접 거래 계약과 비교할 때 파생 상품 계약의 특별 가치는 개인이나 기업을 덜 기꺼이 또는 관리 할 수있는 위험을보다 기꺼이 또는 관리 할 수있는 자에게 이전 할 수 있다는 것입니다. 또한, 파생 상품 계약은 종종 초기 투자 자금조차도 거의 또는 전혀 필요하지 않으며 구매자의 미래 시점에 정산됩니다. 판매자 & # 8217; 계약 준수.

파생 상품은 & nbsp; 순수 결제 & # 8221; 기본 자산의 배달 또는 배달 불능을 통해 그러나 파생 상품 계약과 관련된 거래에서의 위치는 기본 자산이 구매자에게 전달되기 전에 빈번하게 종료됩니다. 1) 2015 년 11 월 27 일 검색 됨 bis. org/ifc/publ/ifcb35a. pdf.

외환 거래에서 파생 상품 사용.

대부분의 통화 거래는 지점 (spot) 또는 현금 (& # 8221; 시장은 통화 쌍이 현재 가치로 매매되고 2 일 이내에 배달됩니다. 이 기간은 거래 당사자의 계좌에서 거래가 완료되는 시점을 기준으로합니다. 그러나 통화는 선물, 선도, 옵션 및 스왑의 파생 상품 계약의 일부로 일반적으로 거래됩니다. 2) 2015 년 11 월 27 일 검색 phil. frb. org/research-and-data/publications/business-review/1995/brmj95gh. pdf.

외환 파생 상품의 종류.

선물 계약.

선물 계약은 미래의 특정 날짜에 사전 설정된 가격으로 통화량을 구매하거나 판매하는 계약입니다. 선물 계약의 손익은 실현되고 최종일에 지급됩니다. 통화 선물 계약은 표준 크기로 거래되며 일반적으로 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월의 세 번째 수요일에 해당하는 만기일을 설정합니다. 통화 선물 계약을 맺은 참가자는 '헤지 화자'가 될 수 있습니다. 미래의 가격 변화의 위험을 줄이기 위해 가격을 고정 시키려하거나, 투기꾼이 될 수 있습니다. 잠재적 이익을 추구하는 무역에 뛰어든

선도 거래.

선물 계약과 마찬가지로 선물환은 미래의 특정 날짜에 미리 설정된 가격으로 통화량을 매매하는 계약입니다. 그러나 선물 계약과 달리 앞으로 계약의 이익과 손실은 계약 만료시에만 실현되고 지불됩니다. 선물환 계약은 양 당사자 사이의 창구 판매상으로 거래되며 선물 계약과 달리 정기적으로 거래소에서 매매하지는 않습니다.

옵션 계약.

통화 옵션은 투자자에게 옵션이 만료되는 날짜 이전에 사전 설정된 가격으로 통화량을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여합니다. 통화를 판매 할 권리는 & # 8220; 통화 옵션 & # 8221; 구매 권리는 '풋'옵션으로 알려져 있습니다. & # 8221; 선택권은 선택권이 구매 된 후에 시장 조건이 바뀌면 구매자 또는 판매 인이 유리한 가격을 이용할 수있는 보험의 유형으로 이해 될 수있다.

예를 들어 통화 옵션을 구매하면 환율 상승 위험에 대한 보험으로 사용할 수 있지만 풋 옵션을 사면 환율 하락 위험에 사용할 수 있습니다. 옵션은 장외 시장과 거래소 모두에서 거래됩니다. 통화를 매매하기위한 수단으로 사용하는 것 외에도 선물과 같은 다른 파생 상품을 매매하기 위해 옵션을 사용할 수도 있습니다.

계약을 바꿔라.

통화 스왑은 서로 다른 날짜에 서로 다른 두 가지 통화로 지급 흐름을 교환하기위한 두 당사자 간의 계약입니다. 통화 스왑 계약의 참가자는 일반적으로 계약의 각 상대방이 사용할 수있는이자 상환 조건을 교환하려고합니다.

결제 흐름은 거래소 또는 '스왑'을 기반으로합니다. 원금 또는 명목 금액으로 알려진 정의 된 금액. 계약 당사자 중 한 사람은 안정적인 수익률로 고정 금리를 추구하고, 상대방은 수익률 개선 기회를 제공 할 수있는 변동 금리를 요구하기도합니다.

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