주식 선물 거래 전략

무역 전략.

백 스왑 전략.

Ira Kawaller 저 | 2017 년 11 월 24 일

은행이 기간 위험을 유발하지 않고 수익에 추가 할 수있게하는이 전략은 자금 관리자에게도 적합합니다.

fracking의 미래.

Continental Resources의 Harold Hamm CEO는 최근 미국계 셰일 생산자들에게 다음과 같은 조언을 전했다. 이 가난한 시장에서 그 생산물을 팔지 말고 우물을 완공하기 전에 서비스 비용이 더 떨어질 때까지 기다리십시오. "

금리 위험을 헤지 할 시간이 되었습니까?

"현재 위험을 헤아림으로써 기업들은 최소한의 비용 만 부담하면서도 예상보다 빨리 금리가 급격하게 상승한다면 보호를 확신 할 수 있습니다."

천연 가스의 새로운 폭풍 가능성.

필 플린 | 2014 년 8 월 12 일

천연 가스는 7 월 17 일 이후 처음으로 4.00 달러를 회복했다. 그 중 일부는 날씨가 좋았습니다.

4 억 명의 신규 에너지 사용자가 어떤 기회를 가질 수 있습니까?

인도에 대한 인프라 투자는 장기적인 주제이며 많은 원료와 연료 원을 필요로 할 것입니다. 권력을 창출하는 것이 한 가지입니다. 실제로 그 힘을 분배하는 것은 또 다른 일입니다.

엘리엇 웨이브 (Elliott Wave) 매주 후 처리.

S & P 500, 원유 및 금 시장에 대해 알아보십시오.

당신이 위험 / 보상 권리를 얻을 필요가 완고하거나 곰 같은.

골드에서 낙관적 인 설정과 곰 같은 설정 모두의 예를 살펴보면 옵션이 상급 위험 관리를 제공한다는 것을 알 수 있습니다.

거래 시스템 분석 : 그렇다면 지금.

무역 시스템 기술은 1980 년대 후반과 1990 년대 초반에 빠르게 발전하여 오늘날까지도 지속되는 패러다임을 수립합니다. 여기에 우리가 서있는 곳과 우리가 갈 곳을 살펴 봅니다.

10 명의 규칙에 따라 성공적인 거래자가 따라옵니다.

Jean Folger 작성 | 2013 년 11 월 25 일

거래 방법은 다양합니다. 당신의 접근 방법에 관계없이, 이 가이드 라인을 따르면 게임을 앞설 수 있습니다.

선물 기초 : 전략.

선물 거래자는 미래의 어떤 시점에서 기본 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 기본적인 것은 길고, 짧아지고, 거래가 확산되는 것으로 알려져 있습니다.

길고 짧은 거래.

거래는 시장이 갈 것으로 예상되는 위치에 따라 두 가지 방향으로 입력 할 수 있습니다.

긴 거래는 상승 시장에서 이익을 얻으려는 의도로 구매하는 고전적인 방법입니다. 손실이 상당 할 수는 있지만, 거래가 귀하에게 불리하게 작용할 경우 가격은 $ 0만큼 낮아질 수 있기 때문에 제한적으로 간주됩니다.

반면에 짧은 거래는 하락하는 시장에서 이익을 얻기위한 의도로 입력됩니다. 일단 가격이 목표 수준에 도달하면, 브로커로부터 원래 빌린 것을 대체하기 위해 주식을 살 수 있습니다. 단기 매매 포지션은 상승하고 하락하는 시장을 모두 활용할 수 있기 때문에 적극적인 매매의 중요한 부분입니다. 하지만주의가 필요합니다.

가격이 $ 0 이하로 떨어질 수 없어 손실이 제한적이라고 판단되는 긴 거래와 달리 짧은 거래는 무제한 손실 가능성이 있습니다. 시장이 올라감에 따라 짧은 무역이 가치를 잃고 이론적으로 가격이 무기한 증가 할 수 있기 때문에 손실은 무제한이 될 수 있습니다. 당신은 더 이상 돈을 더 이상 위험에 빠뜨릴 수없는 모래 안의 라인 인 보호 중지 손실 주문과 항상 거래함으로써이 위험을 관리 할 수 ​​있습니다. (더 자세한 정보는 Stop-Loss Order : 당신이 그것을 사용하는지 확인하십시오.)

당신이 길거나 짧게 갈 때, 특정 계약에 대한 초기 마진 요건을 충족시키기 위해서는 거래 계좌에 충분한 잔고가 있어야합니다.

스프레드 거래.

길거나 짧게가는 것은 미래에 가격 상승 또는 하락을 이용하기 위해 계약을 사고 파는 행위를 말합니다. 스프레드 거래는 선물 거래자가 사용하는 또 다른 일반적인 전략입니다.

스프레드 거래는 관련 선물 계약에서 동시에 입력 된 길고 짧은 포지션을 결합합니다. 전략의 배경은 두 계약의 가격 차이로 이익을 얻는 동시에 위험을 헤지하는 것입니다. 예를 들어, 당신이 금을 입혔다 고 가정하십시오. 금 가격이 오르면, 긴 포지션에서의 이득은 짧은 포지션에서의 손실을 상쇄 할 것이며, 금 가격이 하락하면 그 반대가 일어날 것입니다. 본질적으로 단일 선물 계약의 위험 대신 두 계약의 차이가 발생할 위험이 있다고 가정합니다. 일반적으로 스프레드 거래는 철저한 선물 포지션을 취하는 것보다 덜 위험한 것으로 간주됩니다.

스프레드에는 다음과 같은 여러 유형이 있습니다.

달력 스프레드. 여기에는 동일한 유형 및 가격의 두 계약을 동시에 구매 및 판매하는 것이 포함됩니다. 이 스프레드는 식목과 수확의 계절성으로 인해 곡물 시장에서 인기가 있습니다. 예를 들어, 옥수수에 대한 7 월 계약을 판매 할 수 있으며 동시에 12 월 계약을 구매할 수 있습니다.

Intermarket Spreads. 이러한 유형의 스프레드를 사용하면 일반적으로 동일한 만료 월을 가진 서로 다른, 그러나 종종 관련 계약을 사고 팔 수 있습니다. 예를 들어, 단단한 빨강 겨울 밀을 구입하고 부드러운 빨강 겨울 밀을 판매하는 등 시장 간 스프레드를 거래 할 수 있습니다 (시장 상황에 따라 그 반대도 가능). 이들은 또한 상품 간 (inter-commodity) 확산이라고합니다.

상호 교환 확산. 이것은 각각의 포지션이 다른 선물 거래소에서 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어 CBOT에서 한 계약을 사면 NYMEX에서 계약을 체결 할 수 있습니다.

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.

액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)

데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 상인에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

[어떤 전략이 당신에게 가장 잘 작동하는지 배우는 것은 당신이 열망하는 상인으로 취할 필요가있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]

일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 거래자가 수행 한 포지션 거래는 활발한 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.

추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동에 취약하지 않은 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)

거래 전략에 고유 한 비용.

적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 상당한 하드웨어 및 소프트웨어 구매가 필요합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.

능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

싱가포르 세미나 코스 및 미리보기.

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페이지.

2012 년 10 월 25 일 목요일.

주식 선물 거래 전략 - 사무엘 탄 UOB 금괴 선물.

1. 직업을 직업으로 탐구하는 데 관심이있는 개인.

SGX 아카데미 사무국.

10 Shenton Way # 13-02.

MAS 빌딩, 싱가포르 079117.

5 개의 코멘트 :

주식 거래 전략은 투자자마다 다릅니다. 주식 시장에 투자하는 상인의 대다수는 주식 시장 조사 팁이 살아 있거나 즐거움에 관계없이 주식을 매수할 때 가장 좋은 주식을 결정하는 데 도움이되는 자신의 주식 거래 전략을 가지고 있어야합니다. 일부 상인은 자신의 전략을 계획하고 다른 일부 상인은 Best Stock Broker Online Service에서 자신을 배웁니다.

누가 또한 주식 시장에 투자합니까? 많은 경우, 일단 사람들이 일하는 주식 거래 전략을 발견하면, 그들은 끊임없는 성공을 위해 그것들을 고수합니다.

주식 거래에 대해 뭔가를 읽는 것이 환상적입니다. Tradesmartonline은 NSE (National Stock Exchange)와 BSE (Bombay Stock Exchange)를 통해 이루어지는 주식 거래를 제공합니다. 거래는 온라인 모드뿐만 아니라 오프라인 모드에서도 가능합니다.

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